***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00101545
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.498,38 % 0,00095219
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
247.209,78 % 0,05232778
Fon Yönetim Ücreti
9.672.923,79 % 2,04750229
Hisse Senedi Komisyonu
28.343,35 % 0,00599954
Tahvil Bono Komisyonu
577 % 0,00012214
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.288,36 % 0,00154275
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00025003
Türev Araçlar Komisyonu
122.144,97 % 0,02585486
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96.278,36 % 0,02037958
TOPLAM GİDERLER
10.185.242,45 % 2,1559466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
472.425.542,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966756
BIST