***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00001388
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.629,19 % 0,00002295
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
999.524,45 % 0,01408128
Fon Yönetim Ücreti
25.191.724,89 % 0,35490039
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.027,16 % 0,00001447
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.980.248,06 % 0,02789769
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00000378
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
713.322,08 % 0,01004926
TOPLAM GİDERLER
28.888.728,85 % 0,40698369
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.098.252.257,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834199
BIST