***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,02190714
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,84 % 0,0009478
Bağımsız Denetim Ücreti
5.900 % 0,04056879
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.138,7 % 0,01470584
Fon Yönetim Ücreti
102.535,39 % 0,70504005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8,85 % 0,00006085
Gecelik Ters Repo Komisyonu
70,06 % 0,00048174
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0,42 % 0,00000289
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,8 % 0,00334039
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.961,91 % 0,02036629
TOPLAM GİDERLER
117.424,97 % 0,80742178
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.543.200,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808445
BIST