***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.242,64 % 0,00362507
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.911,62 % 0,00325501
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
63.423,6 % 0,07090364
Fon Yönetim Ücreti
107.318,81 % 0,11997575
Hisse Senedi Komisyonu
16.367,42 % 0,01829776
Tahvil Bono Komisyonu
249,12 % 0,0002785
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.349,78 % 0,01045247
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
20.220,16 % 0,02260488
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00095438
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.746,46 % 0,03325469
TOPLAM GİDERLER
253.683,31 % 0,28360215
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.450.418,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729018
BIST