***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
342,2 % 0,00426277
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.989,73 % 0,02478599
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.060,84 % 0,08795662
Fon Yönetim Ücreti
145.861,71 % 1,81699389
Hisse Senedi Komisyonu
3.099,4 % 0,03860911
Tahvil Bono Komisyonu
91,6 % 0,00114106
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.695,6 % 0,02112203
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
463,97 % 0,00577966
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00842963
Türev Araçlar Komisyonu
19.464,8 % 0,24247229
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.472,47 % 0,05571339
TOPLAM GİDERLER
185.219,02 % 2,30726643
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.027.639,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710422
BIST