***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.492,7 % 0,00400002
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.754,36 % 0,00738092
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.170,49 % 0,05673102
Fon Yönetim Ücreti
482.726,08 % 1,29357154
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
575,37 % 0,00154183
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.118,79 % 0,00567777
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
658,84 % 0,00176551
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00181337
Türev Araçlar Komisyonu
36.956,85 % 0,09903407
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.117,11 % 0,0351502
TOPLAM GİDERLER
562.247,29 % 1,50666625
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.317.308,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710444
BIST