***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.227,2 % 0,00783729
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.550,18 % 0,01628626
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.374,37 % 0,19398038
Fon Yönetim Ücreti
348.369,03 % 2,22479536
Hisse Senedi Komisyonu
961,16 % 0,00613827
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
768,88 % 0,00491031
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12.418,74 % 0,07931002
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00432162
Türev Araçlar Komisyonu
1.771,01 % 0,01131023
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.293,42 % 0,0465781
TOPLAM GİDERLER
406.410,69 % 2,59546785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.658.475,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710443
BIST