***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.829 % 0,00005064
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.100,36 % 0,0001412
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.592.325,94 % 0,04408289
Fon Yönetim Ücreti
28.633.616,67 % 0,79270985
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.210,72 % 0,00019963
Gecelik Ters Repo Komisyonu
458.553,76 % 0,01269487
Vadeli Ters Repo Komisyonu
82.780,15 % 0,00229173
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.650.559,08 % 0,07337963
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00001873
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
691.064,12 % 0,01913182
TOPLAM GİDERLER
34.123.716,5 % 0,94470099
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.612.118.196,6 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710360
BIST