***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.829 % 0,00005229
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.754,36 % 0,00007875
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.097.713,56 % 0,05997687
Fon Yönetim Ücreti
52.461.823,6 % 1,49996454
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
74.947,39 % 0,00214286
Gecelik Ters Repo Komisyonu
177.035,57 % 0,00506172
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.765,29 % 0,00005047
Borsa Para Piyasası Komisyonu
218.218,81 % 0,00623921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00001935
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
660.526,32 % 0,01888547
TOPLAM GİDERLER
55.697.290,6 % 1,59247154
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.497.537.592,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710362
BIST