KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.062,94 % 0,0015685
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.353,03 % 0,00330972
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.708,09 % 0,03247202
Fon Yönetim Ücreti
1.152.158,73 % 0,87601496
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
941,61 % 0,00071593
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.672 % 0,00203159
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
367,5 % 0,00027942
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00037993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.249,52 % 0,01767719
TOPLAM GİDERLER
1.229.013,12 % 0,93444926
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
131.522.723,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692548


BIST