KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.930,83 % 0,00499041
Tescil ve İlan Giderleri
2.143,25 % 0,00553943
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
843,54 % 0,00218021
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.135,17 % 0,01585691
Fon Yönetim Ücreti
191.519,68 % 0,49500029
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
283,87 % 0,00073369
Gecelik Ters Repo Komisyonu
397,71 % 0,00102792
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00045747
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
442,58 % 0,00114389
TOPLAM GİDERLER
203.873,63 % 0,52693022
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.690.821,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673332


BIST