KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.092.916 -442.804.302
Net Dönem Karı (Zararı)
186.424.338 -1.923.230
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-190.959.048 390.042.273
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.004.600
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-188.954.448 390.042.273
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.562.806 -830.923.345
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-47.700
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
342.501 832.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.857.607 -831.755.922
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.097.516 -442.804.302
Alınan Faiz
2.004.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.104.630 463.252.384
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.104.630 463.252.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.988.286 20.448.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.988.286 20.448.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.448.082
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.459.796 20.448.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.459.796 20.448.082
Diğer Alacaklar
47.700
Finansal Varlıklar
5 674.525.702 441.713.649
TOPLAM VARLIKLAR
678.033.198 462.161.731
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 1.175.076 832.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.175.076 832.576
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
676.858.122 461.329.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
461.329.154 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
186.424.338 -1.923.230
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.104.630 463.252.384
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 676.858.122 461.329.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
2.004.600
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.800.213 -546.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
188.954.448 -390.042.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
391.036.800
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
192.759.261 447.772
Yönetim Ücretleri
13 -4.834.072 -860.011
Saklama Ücretleri
-287.311 -27.975
Denetim Ücretleri
-4.009 -13.275
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -38.730 -820.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -1.170.802 -649.357
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.334.924 -2.371.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
186.424.337 -1.923.230
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
186.424.337 -1.923.230
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
186.424.337 -1.923.230



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178618


BIST