KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-442.804.302
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.923.230
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
390.042.273
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
390.042.273
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-830.923.345
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
832.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-831.755.922
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-442.804.302
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
463.252.384
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
463.252.384
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.448.082
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.448.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.448.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.448.082
Finansal Varlıklar
6 441.713.649
TOPLAM VARLIKLAR
462.161.731
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 832.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
832.577
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
461.329.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.923.230
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
463.252.384
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 461.329.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -546.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-390.042.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 391.036.800
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
447.772
Yönetim Ücretleri
4, 13 -860.011
Saklama Ücretleri
-27.975
Denetim Ücretleri
-13.275
Kurul Ücretleri
0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-820.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -649.357
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.371.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.923.230
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.923.230
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.923.230



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139754


BIST