KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.505.664 51.976.244
Net Dönem Karı (Zararı)
979.836.298 484.804.092
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-926.398.728 -485.724.368
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.186.672 -94.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-921.212.056 -485.629.932
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-108.129.906 52.802.084
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.351 -30.970
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.357.433 611.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.482.988 52.221.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-54.692.336 51.881.808
Alınan Faiz
5.186.672 94.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.505.664 51.976.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.505.664 51.976.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.166.257 190.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.660.593 52.166.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.660.593 52.166.257
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 603.880
Diğer Alacaklar
5 35.321 30.970
Finansal Varlıklar
6 1.936.131.562 904.832.638
TOPLAM VARLIKLAR
1.938.827.476 957.633.745
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 2.574.865 1.217.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.574.865 1.217.432
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.936.252.611 956.416.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
956.416.313 471.612.221
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
979.836.298 484.804.092
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.936.252.611 956.416.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.186.672 94.436
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 75.987.481 5.871.847
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
921.212.056 485.629.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 312.924 3.783.318
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.002.699.133 495.379.534
Yönetim Ücretleri
4 -18.230.413 -8.028.597
Saklama Ücretleri
-1.261.055 -579.619
Denetim Ücretleri
-911.327 -8.475
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 -1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -2.460.040 -1.958.750
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.862.835 -10.575.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
979.836.298 484.804.092
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
979.836.298 484.804.092
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
979.836.298 484.804.092



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139753


BIST