KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.127.922 -4.936.716
Net Dönem Karı (Zararı)
399.491.600 81.139.573
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-410.678.934 -88.045.903
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-410.678.934 -88.045.903
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.059.412 1.969.614
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
75.183 67.221
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
619.058 241.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.365.171 1.660.876
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.127.922 -4.936.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.999.999 5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.999.999 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.923 63.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.923 63.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.203 84.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.280 148.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.280 148.202
Takas Alacakları
49.718 124.901
Finansal Varlıklar
6 102.354 1.806.591
Diğer Varlıklar
5 944.028.559 533.010.559
TOPLAM VARLIKLAR
944.200.911 535.090.253
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 1.530.912 911.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.530.912 911.853
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
942.669.999 534.178.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
534.178.400 448.038.827
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
399.491.600 81.139.573
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.999.999 5.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 942.669.999 534.178.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.131.759 1.191.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
410.678.933 88.045.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 790.111 994.948
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
412.600.803 90.232.696
Yönetim Ücretleri
4 -7.185.213 -4.708.942
Saklama Ücretleri
-760.631 -505.808
Denetim Ücretleri
-11.327 -4.692
Kurul Ücretleri
-153.522 -97.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.998.510 -3.775.888
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.109.203 -9.093.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
399.491.600 81.139.573
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
399.491.600 81.139.573
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
399.491.600 81.139.573



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139735


BIST