KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.379.009
Net Dönem Karı (Zararı)
8.089.738
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.340.442
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.300.886
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.039.556
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.429.191
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
51.321
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -63.470.509
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.679.895
Alınan Faiz
2.300.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.298.678
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
70.298.678
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.919.669
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.919.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.919.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.919.669
Ters Repo Alacakları
5 10.003
Finansal Varlıklar
6 69.510.065
TOPLAM VARLIKLAR
78.439.737
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 51.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.321
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.388.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.089.738
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
70.298.678
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 78.388.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.300.886
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -57.293
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.039.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.283.145
Yönetim Ücretleri
4, 13 -125.499
Saklama Ücretleri
-36.095
Denetim Ücretleri
-8.850
Kurul Ücretleri
-5.866
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -17.097
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-193.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.089.738
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.089.738
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.089.738



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139677


BIST