KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.346.505
Net Dönem Karı (Zararı)
22.436.346
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.172.224
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.742.207
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.430.017
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.352.834
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.388.662
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-55.088.712
Alınan Faiz
3.742.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.639.534
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
52.639.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.293.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.293.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.293.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.293.029
Finansal Varlıklar
6 73.818.679
TOPLAM VARLIKLAR
75.111.708
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 35.828
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.828
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
75.075.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.436.347
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
52.639.533
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 75.075.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.742.207
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.558.614
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.430.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 476
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.731.313
Yönetim Ücretleri
4, 13 -154.468
Saklama Ücretleri
-98.075
Denetim Ücretleri
-8.850
Kurul Ücretleri
-10.690
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-24
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -22.860
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-294.967
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.436.346
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.436.346
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.436.346



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139671


BIST