KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.872.657
Net Dönem Karı (Zararı)
2.697.805
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.670.391
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -36
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.670.355
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-52.900.107
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.004
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.940.228
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-52.872.693
Alınan Faiz
11 36
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.363.882
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
100.363.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.491.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.491.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.491.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.491.225
Ters Repo Alacakları
8 10.004
Finansal Varlıklar
6 55.610.583
TOPLAM VARLIKLAR
103.111.812
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 50.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.125
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.061.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.697.805
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
100.363.882
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 103.061.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 36
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 113.764
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.670.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.784.155
Yönetim Ücretleri
4, 13 -50.371
Saklama Ücretleri
-10.005
Denetim Ücretleri
-8.850
Kurul Ücretleri
-3.361
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -13.762
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-86.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.697.805
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.697.805
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.697.805



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139655


BIST