KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.652.006
Net Dönem Karı (Zararı)
60.729.991
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.413.863
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.016.286
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.397.577
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-186.984.420
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-60.016
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
93.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-187.017.922
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-161.668.292
Alınan Faiz
11 2.016.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.633.473
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
222.050.284
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-20.416.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.981.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.981.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.981.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.981.467
Ters Repo Alacakları
8 60.016
Finansal Varlıklar
6 220.415.500
TOPLAM VARLIKLAR
262.456.983
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 93.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
93.519
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
262.363.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.729.991
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
222.050.284
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-20.416.811
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 262.363.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.016.286
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 25.695.677
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
33.397.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 182.195
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.291.735
Yönetim Ücretleri
4 -272.459
Saklama Ücretleri
-84.075
Denetim Ücretleri
-8.851
Kurul Ücretleri
-21.410
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-155.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -19.643
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-561.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.729.991
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.729.991
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.729.991



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139605


BIST