KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.568.587 -47.234.828
Net Dönem Karı (Zararı)
93.853.345 26.505.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-82.607.125 -25.225.163
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.165.064 -2.289.590
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-64.442.061 -22.935.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-156.979.871 -50.804.324
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.395 19.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-157.014.266 -50.823.474
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-145.733.651 -49.524.418
Alınan Faiz
11 18.165.064 2.289.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.562.317 50.280.460
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
124.562.317 50.280.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.006.270 3.045.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.006.270 3.045.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.045.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.362 3.045.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.362 3.045.632
Finansal Varlıklar
6 295.215.373 73.759.047
TOPLAM VARLIKLAR
295.254.735 76.804.679
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 53.544 19.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.544 19.150
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
295.201.191 76.785.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.785.529 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
93.853.345 26.505.069
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
124.562.317 50.280.460
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 295.201.191 76.785.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 18.165.064 2.289.590
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.831.025 1.393.046
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
64.442.062 22.935.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
341
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.438.151 26.618.550
Yönetim Ücretleri
4, 13 -242.838 -24.667
Saklama Ücretleri
-183.214 -39.952
Denetim Ücretleri
-13.342 -8.260
Kurul Ücretleri
-51.469 -5.535
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-71.771 -13.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7, 12 -22.172 -21.775
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-584.806 -113.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.853.345 26.505.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.853.345 26.505.069
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
93.853.345 26.505.069



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139439


BIST