KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-982.539 -71.819.205
Net Dönem Karı (Zararı)
51.187.917 34.487.128
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-51.869.017 -34.509.312
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -23.699.421 -2.755.919
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-28.169.596 -31.753.393
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.000.860 -74.552.940
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.003 -10.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.077 25.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.039.940 -74.568.738
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.681.960 -74.575.124
Alınan Faiz
23.699.421 2.755.919
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.481.606 72.394.293
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.481.606 72.394.293
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.067 575.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.067 575.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 597.667 22.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.096.734 597.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.096.734 597.667
Ters Repo Alacakları
8 0 10.003
Finansal Varlıklar
6 158.531.667 106.322.131
TOPLAM VARLIKLAR
159.628.401 106.929.801
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 76.678 47.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.678 47.601
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
159.551.723 106.882.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
106.882.200 779
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
51.187.917 34.487.128
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.481.606 72.394.293
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 159.551.723 106.882.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 23.699.421 2.755.919
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 87.555 245.195
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
28.169.596 31.753.393
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
51.956.572 34.754.507
Yönetim Ücretleri
4, 13 -537.305 -172.121
Saklama Ücretleri
-174.914 -66.282
Denetim Ücretleri
-8.926 -11.815
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -6.280 -4.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -41.230 -12.636
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-768.655 -267.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.187.917 34.487.128
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
51.187.917 34.487.128
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
51.187.917 34.487.128



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139425


BIST