KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-739.031.894 128.373.014
Net Dönem Karı (Zararı)
398.357.378 305.431.841
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-388.913.823 -300.338.602
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -180.571.253 -109.083.259
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-208.342.570 -191.255.343
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-929.046.702 14.196.516
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 9.134.320
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.881.105 230.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-930.927.807 4.831.460
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-919.603.147 19.289.755
Alınan Faiz
11 180.571.253 109.083.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.001.748.014 -118.571.732
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.250.617.045 596.393.750
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.248.869.031 -714.965.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
262.716.120 9.801.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
262.716.120 9.801.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.867.411 66.129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 272.583.531 9.867.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 272.583.531 9.867.411
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 33.353.152 2.494.556
Finansal Varlıklar
6 1.938.979.663 830.567.883
TOPLAM VARLIKLAR
2.244.916.346 842.929.850
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 3.308.339 1.427.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.308.339 1.427.235
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.241.608.007 841.502.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
841.502.615 654.642.506
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
398.357.378 305.431.841
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.250.617.045 596.393.750
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.248.869.031 -714.965.482
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.241.608.007 841.502.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 180.571.253 109.083.259
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 36.511.681 17.193.086
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
208.342.570 191.255.343
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
425.425.504 317.531.688
Yönetim Ücretleri
13 -23.160.695 -11.139.280
Saklama Ücretleri
-1.007.019 -489.421
Denetim Ücretleri
-6.410 -4.239
Kurul Ücretleri
-289.328 -123.238
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.360.809 -314.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -1.243.865 -28.685
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.068.126 -12.099.847
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
398.357.378 305.431.841
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
398.357.378 305.431.841
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
398.357.378 305.431.841



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139413


BIST