KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.628.628 204.507.413
Net Dönem Karı (Zararı)
65.068.308 33.791.876
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-60.895.554 -249.621.096
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.332.026 -24.079.682
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-42.563.528 -225.541.414
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-74.133.408 396.256.951
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
35.116.485 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
148.499 -239.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.398.392 396.496.693
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-69.960.654 180.427.731
Alınan Faiz
11 18.332.026 24.079.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.585.253 -205.167.289
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
160.432.561 2.978.326
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-58.847.308 -208.145.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.956.625 -659.876
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.956.625 -659.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.594.796 5.254.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.551.421 4.594.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.551.421 4.594.796
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 21.657.796 6.245.053
Ters Repo Alacakları
5 -35.116.485 0
Finansal Varlıklar
6 255.637.370 119.088.191
TOPLAM VARLIKLAR
296.730.102 129.928.040
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 279.387 130.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
279.387 130.886
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
296.450.715 129.797.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
129.797.154 301.172.567
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.068.308 33.791.876
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
160.432.561 2.978.326
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-58.847.308 -208.145.615
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 296.450.715 129.797.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 18.332.026 24.079.682
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.599.570 -213.687.484
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
42.563.528 225.541.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 215.571 4.095
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.710.695 35.937.707
Yönetim Ücretleri
13 -1.772.445 -1.853.629
Saklama Ücretleri
-173.025 -154.259
Denetim Ücretleri
-12.997 -8.594
Kurul Ücretleri
-38.994 -34.113
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -617.371 -71.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -27.555 -23.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.642.387 -2.145.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.068.308 33.791.876
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.068.308 33.791.876
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.068.308 33.791.876



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139403


BIST