KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-982.331.583
Net Dönem Karı (Zararı)
245.845.882
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-206.709.448
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-206.708.288
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.021.469.177
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.004
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
407.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.021.866.899
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-982.332.743
Alınan Faiz
11 1.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
982.768.489
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
982.768.489
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
436.906
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
436.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 436.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 436.906
Ters Repo Alacakları
8 10.004
Finansal Varlıklar
6 1.228.575.187
TOPLAM VARLIKLAR
1.229.022.097
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 407.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
407.726
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.228.614.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
245.845.882
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
982.768.489
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.228.614.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.160
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 41.461.775
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
206.708.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
248.171.223
Yönetim Ücretleri
4, 13 -1.896.485
Saklama Ücretleri
-258.095
Denetim Ücretleri
-8.850
Kurul Ücretleri
-141.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -21
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -20.530
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.325.341
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
245.845.882
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
245.845.882
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
245.845.882



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139401


BIST