KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.792.217 -134.862.980
Net Dönem Karı (Zararı)
86.370.603 71.595.580
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-86.590.929 -60.431.512
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.722.964 -4.682.103
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-68.867.965 -55.749.409
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.294.855 -150.709.151
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
40.013 -40.013
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.721 -289.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.364.589 -150.379.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.515.181 -139.545.083
Alınan Faiz
17.722.964 4.682.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.875.850 135.674.343
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
27.875.850 135.674.343
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.633 811.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.633 811.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.175.731 364.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.259.364 1.175.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.259.364 1.175.731
Ters Repo Alacakları
0 40.013
Finansal Varlıklar
6 320.361.866 206.129.312
TOPLAM VARLIKLAR
321.621.230 207.345.056
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 103.449 73.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
103.449 73.728
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
321.517.781 207.271.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
207.271.328 1.405
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
86.370.603 71.595.580
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.875.850 135.674.343
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 321.517.781 207.271.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 17.722.964 4.682.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 706.203 11.755.163
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
68.867.965 55.749.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 92.065
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
87.297.132 72.278.740
Yönetim Ücretleri
4 -690.643 -216.688
Saklama Ücretleri
-153.247 -56.371
Denetim Ücretleri
-11.759 -13.807
Kurul Ücretleri
-53.485 -16.743
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -6.265 -4.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -11.130 -374.772
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-926.529 -683.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.370.603 71.595.580
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
86.370.603 71.595.580
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
86.370.603 71.595.580



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139386


BIST