KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.394.343 938.063
Net Dönem Karı (Zararı)
23.398.154 10.266.474
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.650.977 -10.226.741
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.539.465 -645.586
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.111.512 -9.581.155
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-76.680.985 252.744
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.460 -1.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-76.697.445 253.763
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-74.933.808 292.477
Alınan Faiz
16.539.465 645.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.827.450 -42.028
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
57.827.450 14.252.174
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -14.294.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-566.893 896.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-566.893 896.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 965.750 69.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 398.857 965.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 398.857 965.750
Finansal Varlıklar
6 103.290.821 21.481.864
TOPLAM VARLIKLAR
103.689.678 22.447.614
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 25.623 9.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.623 9.163
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.664.055 22.438.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.438.451 12.214.005
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.398.154 10.266.474
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
57.827.450 14.252.174
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -14.294.202
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 103.664.055 22.438.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 16.539.465 645.586
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.974.063 134.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.111.512 9.581.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.088 24
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.628.128 10.361.044
Yönetim Ücretleri
13 -63.104 -14.998
Saklama Ücretleri
-120.111 -54.564
Denetim Ücretleri
-8.926 -6.269
Kurul Ücretleri
-14.499 -3.300
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -22 -50
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -23.312 -15.389
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-229.974 -94.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.398.154 10.266.474
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.398.154 10.266.474
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.398.154 10.266.474



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139382


BIST