KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.143 15.607
Net Dönem Karı (Zararı)
-8.550.338 334.852.586
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
71.538.131 -310.606.021
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.720.869 -2.246.326
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
77.259.000 -308.359.695
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.534.519 -26.477.284
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.860 -56.625
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.882 60.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.534.541 -26.481.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.546.726 -2.230.719
Alınan Temettü
5.707.084 2.239.105
Alınan Faiz
13.785 7.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.118 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.687.753 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.906.871 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.975 15.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.975 15.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 277.122 261.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 232.147 277.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 232.147 277.122
Ters Repo Alacakları
5 10.004 0
Diğer Alacaklar
5 113.056 119.201
Finansal Varlıklar
6 647.112.670 655.837.128
TOPLAM VARLIKLAR
647.467.877 656.233.451
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 129.225 125.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
129.225 125.343
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
647.338.652 656.108.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
656.108.108 321.255.522
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-8.550.338 334.852.586
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.687.753 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.906.871 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 647.338.652 656.108.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.785 7.221
Temettü Gelirleri
5.707.084 2.239.105
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 64.711.676 25.286.122
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-77.259.003 308.359.695
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-6.826.458 335.892.143
Yönetim Ücretleri
4 -985.132 -622.801
Saklama Ücretleri
-310.693 -177.370
Denetim Ücretleri
-9.614 -6.404
Kurul Ücretleri
-129.812 -92.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -229.218 -113.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -59.411 -27.309
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.723.880 -1.039.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.550.338 334.852.586
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.550.338 334.852.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.550.338 334.852.586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139377


BIST