KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.574.784
Net Dönem Karı (Zararı)
2.575.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.470.626
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -894.385
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.576.241
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.573.988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 15.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.589.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.469.169
Alınan Faiz
11 894.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.994.738
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.994.738
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
419.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 419.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 419.954
Finansal Varlıklar
6 24.166.222
TOPLAM VARLIKLAR
24.586.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 15.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.570.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.575.445
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.994.738
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 24.570.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 894.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 228.613
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.576.241
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.699.239
Yönetim Ücretleri
4 -85.710
Saklama Ücretleri
-20.697
Denetim Ücretleri
-5.900
Kurul Ücretleri
7 -2.280
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -20
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-123.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.575.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.575.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.575.445



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826830


BIST