KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.631.886 -35.277.533
Net Dönem Karı (Zararı)
20.293.896 -6.021.231
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.670.638 -240.952
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.424.236 -704.091
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.246.402 463.139
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-87.679.380 -29.719.441
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 26.158.673 18.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-113.838.053 -29.737.492
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-89.056.122 -35.981.624
Alınan Faiz
11 10.424.236 704.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.824.676 42.267.187
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
97.824.676 42.267.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.192.790 6.989.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.192.790 6.989.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.989.654
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.182.444 6.989.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.182.444 6.989.654
Finansal Varlıklar
6 154.358.808 29.274.353
TOPLAM VARLIKLAR
180.541.252 36.264.007
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 26.176.724 18.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.176.724 18.051
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
154.364.528 36.245.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.245.956 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.293.896 -6.021.231
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
97.824.676 42.267.187
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
154.364.528 36.245.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.424.236 704.091
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -855.141 -6.312.552
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.246.402 -463.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
89.812 108.024
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.905.309 -5.963.576
Yönetim Ücretleri
4 -494.678 -42.367
Saklama Ücretleri
-83.567 -6.813
Denetim Ücretleri
-3.786 -3.540
Kurul Ücretleri
-292
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -13
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -29.369 -4.643
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-611.413 -57.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.293.896 -6.021.231
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.293.896 -6.021.231
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.293.896 -6.021.231



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826943


BIST