KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.870.774 4.339.417
Net Dönem Karı (Zararı)
2.834.946 608.606
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.182.166 427.279
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.396.880 -704.843
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-785.286 1.132.122
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.920.434 2.598.689
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-43.415.916 -459.150
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 535.351 -50.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.039.869 3.108.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.267.654 3.634.574
Alınan Temettü
2 102.535
Alınan Faiz
11 2.396.878 602.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.932.863 -3.866.077
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
86.433.920 5.314.636
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.501.057 -9.180.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-937.911 473.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-937.911 473.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.010.349 537.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.438 1.010.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.438 1.010.349
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.379.517 267.804
Ters Repo Alacakları
8 43.050.340 710.943
Takas Alacakları
5 35.194
Finansal Varlıklar
6 9.794.412 3.969.257
TOPLAM VARLIKLAR
54.296.707 5.993.547
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 586.268 50.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
586.268 50.917
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
53.710.439 5.942.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.942.630 9.200.101
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.834.946 608.606
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
86.433.920 5.314.636
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-41.501.057 -9.180.713
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 53.710.439 5.942.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.396.878 602.308
Temettü Gelirleri
2 102.535
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 30.369 1.129.247
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
785.286 -1.132.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.693 141.624
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.239.228 843.592
Yönetim Ücretleri
4 -284.781 -177.197
Saklama Ücretleri
-39.231 -10.280
Denetim Ücretleri
-9.716 -2.705
Kurul Ücretleri
-2.017 -1.580
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -60.239 -38.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.298 -5.108
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-404.282 -234.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.834.946 608.606
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.834.946 608.606
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.834.946 608.606



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826818


BIST