KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.459.893 306.954
Net Dönem Karı (Zararı)
2.037.930 2.242.458
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.008.368 68.768
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -132.505 -106.636
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-875.863 175.404
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.297.826 -2.110.908
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.999.423 134.781
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.557.471 -106.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.739.778 -2.139.556
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.327.388 200.318
Alınan Temettü
10 46.633 49.063
Alınan Faiz
10 85.872 57.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.829.556 -204.885
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.606.329 31.139.503
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.435.885 -31.344.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-369.663 102.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-369.663 102.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
444.623 342.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.960 444.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 74.960 444.623
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 100.345
Ters Repo Alacakları
8 1.605.491 17.008
Takas Alacakları
4 312.800 49.063
Diğer Alacaklar
46.858
Finansal Varlıklar
6 11.867.262 12.731.177
TOPLAM VARLIKLAR
14.007.716 13.241.871
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.744.602 187.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.744.602 187.131
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.263.114 13.054.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.054.740 11.017.166
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.037.930 2.242.458
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.606.329 31.139.503
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.435.885 -31.344.387
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 12.263.114 13.054.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 85.872 57.573
Temettü Gelirleri
46.633 49.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.541.403 2.834.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
875.863 -175.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.807
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.549.771 2.792.336
Yönetim Ücretleri
-408.826 -473.457
Saklama Ücretleri
-65.046 -39.975
Denetim Ücretleri
-3.660 -3.467
Kurul Ücretleri
-2.799 -3.115
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.920 -23.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -14.590 -6.496
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-511.841 -549.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.037.930 2.242.458
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.037.930 2.242.458
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.037.930 2.242.458



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826797


BIST