KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.977.129
Net Dönem Karı (Zararı)
1.662.549
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.726.461
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.902
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.707.559
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.932.119
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-141.025
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 73.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.864.649
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.996.031
Alınan Faiz
11 18.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.978.757
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.449.141
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-470.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.628
Ters Repo Alacakları
141.025
Finansal Varlıklar
6 34.572.208
TOPLAM VARLIKLAR
34.714.861
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 73.555
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.555
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.641.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.662.549
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.449.141
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-470.384
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.641.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 18.902
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.825
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.707.559
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.739.286
Yönetim Ücretleri
4 -63.662
Saklama Ücretleri
-1.659
Denetim Ücretleri
-5.310
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.834
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-76.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.662.549
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.662.549
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.662.549



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826835


BIST