KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.910.777 -5.152.645
Net Dönem Karı (Zararı)
21.565.732 15.815.941
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.321.900 -7.695.168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.098.583 -44.183
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-223.317 -7.650.985
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.253.192 -13.317.601
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.380.487 17.172
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
93.541 30.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.966.246 -13.364.987
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.009.360 -5.196.828
Alınan Faiz
10 2.098.583 44.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.818.053 5.248.847
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
164.765.508 115.609.786
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-122.947.455 -110.360.939
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.724 96.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.724 96.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.834 11.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.110 107.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.110 107.834
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
3.135.222 11
Ters Repo Alacakları
11.788.646 543.370
Finansal Varlıklar
6 100.897.269 51.707.706
TOPLAM VARLIKLAR
115.836.247 52.358.921
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 176.369 82.828
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
176.369 82.828
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
115.659.878 52.276.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.276.093 31.211.305
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.565.732 15.815.941
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
164.765.508 115.609.786
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-122.947.455 -110.360.939
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 115.659.878 52.276.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.098.583 44.183
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 20.941.841 9.211.040
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
223.317 7.650.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
157.693 11.874
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.421.434 16.918.082
Yönetim Ücretleri
-1.625.153 -951.124
Saklama Ücretleri
-92.448 -87.550
Denetim Ücretleri
-2.634 -2.496
Kurul Ücretleri
-15.372 -9.268
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -113.258 -43.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.837 -8.372
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.855.702 -1.102.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.565.732 15.815.941
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.565.732 15.815.941
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.565.732 15.815.941



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826823


BIST