KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.843.906
Net Dönem Karı (Zararı)
1.570.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.635.481
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.370.259
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-265.222
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.149.100
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.431.191
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 14.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.732.639
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.214.165
Alınan Faiz
11 1.370.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.474.636
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
27.474.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.630.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.630.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.630.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.630.730
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
397.243
Ters Repo Alacakları
4.033.948
Finansal Varlıklar
6 9.997.861
TOPLAM VARLIKLAR
29.059.782
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.730
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.045.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.570.416
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.474.636
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 29.045.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.370.259
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -103.100
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
265.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
97.140
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.629.521
Yönetim Ücretleri
4 -30.905
Saklama Ücretleri
-6.623
Denetim Ücretleri
-3.540
Kurul Ücretleri
-548
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -12.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.292
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-59.105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.570.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI)