***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.137.313 -6.349.859
Net Dönem Karı (Zararı)
2.708.969 2.118.413
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.632.251 -581.475
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -908.530 -482.935
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.540.781 -98.540
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.387.063 -8.369.732
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.395.292 -1.084.916
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 198.865 46.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.981.220 -7.330.925
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.045.843 -6.832.794
Alınan Temettü
783.917 443.413
Alınan Faiz
11 124.613 39.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.475.413 5.751.076
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
67.038.229 21.217.841
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-64.562.816 -15.466.765
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.100 -598.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.100 -598.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.259 790.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
529.359 191.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 529.359 191.259
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 81.761 123.610
Ters Repo Alacakları
61.030 1.385.284
Diğer Alacaklar
5 4.205 33.394
Finansal Varlıklar
6 22.690.347 16.249.908
TOPLAM VARLIKLAR
23.366.702 17.983.455
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 292.065 93.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
292.065 93.200
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.074.637 17.890.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.890.255 10.020.766
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.708.970 2.118.413
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
67.038.229 21.217.842
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-64.562.817 -15.466.766
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 23.074.637 17.890.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 124.613 39.522
Temettü Gelirleri
783.917 443.413
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.167.715 2.144.115
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.540.781 -98.540
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.535.464 2.528.510
Yönetim Ücretleri
4 -635.515 -337.784
Saklama Ücretleri
-90.819 -39.429
Denetim Ücretleri
-5.200 -5.046
Kurul Ücretleri
-5.050 -2.738
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -85.140 -21.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.770 -3.235
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-826.494 -410.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.708.970 2.118.413
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.708.970 2.118.413
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.708.970 2.118.413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742264
BIST