KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.256.883 5.013.972
Net Dönem Karı (Zararı)
2.422.789 22.482.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.216.046 14.585.893
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.685.436 -2.518.466
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.901.482 17.104.359
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.581.154 -34.572.912
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.465.866 -894.114
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.597.257 618.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.712.545 -34.297.299
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.942.319 2.495.506
Alınan Temettü
3.176.686 2.495.102
Alınan Faiz
11 508.750 23.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.257.672 -5.014.086
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
37.873.077 14.066.369
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-20.615.405 -19.080.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
789 -114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
789 -114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.205 5.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.994 5.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.994 5.215
Ters Repo Alacakları
8 5.718.944 3.337.328
Takas Alacakları
912.000 827.750
Finansal Varlıklar
6 97.476.823 77.665.760
TOPLAM VARLIKLAR
104.113.761 81.836.053
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
3.665.712 972.700
Diğer Borçlar
5 150.115 245.870
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.815.827 1.218.570
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.297.934 80.617.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
80.617.483 63.149.044
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.422.789 22.482.525
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
37.873.077 14.066.369
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-20.615.415 -19.080.455
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 100.297.934 80.617.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 508.750 23.364
Temettü Gelirleri
3.176.686 2.495.102
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.339.769 4.390.139
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-8.901.482 17.104.359
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.123.723 24.012.964
Yönetim Ücretleri
4 -1.568.938 -1.430.945
Saklama Ücretleri
-52.424 -49.135
Denetim Ücretleri
-4.785 -4.641
Kurul Ücretleri
-16.731 -14.416
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -53.598 -23.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.458 -7.855
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.700.934 -1.530.439
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.422.789 22.482.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.422.789 22.482.525
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.422.789 22.482.525



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742250


BIST