***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.277.534
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.021.232
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-240.952
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -704.091
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
463.139
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.719.441
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 18.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.737.492
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.981.625
Alınan Faiz
11 704.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.267.188
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
42.267.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.989.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.989.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.989.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.989.654
Finansal Varlıklar
6 29.274.353
TOPLAM VARLIKLAR
36.264.007
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.051
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.245.956
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-6.021.231
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
42.267.187
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 36.245.956
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 704.091
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -6.312.552
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-463.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
108.024
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.963.576
Yönetim Ücretleri
4 -42.367
Saklama Ücretleri
-6.813
Denetim Ücretleri
-3.540
Kurul Ücretleri
-292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.643
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-57.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.021.231
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.021.231
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.021.231
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742245
BIST