***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000.000 -65.338 1.289.666 298.647 1.148.074 6.558.865 39.229.914 39.229.914
Transferler
786.007 5.772.858 -6.558.865 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.655 0 9.702.064 9.704.719 9.704.719
Dönem Karı (Zararı)
9.702.064 9.702.064 9.702.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.655 2.655 2.655
Sermaye Arttırımı
70.000.000 70.000.000 70.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 100.000.000 -62.683 1.289.666 1.084.654 6.920.932 9.702.064 0 118.934.633 118.934.633
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 100.000.000 -78.446 1.289.666 1.084.654 6.920.932 15.135.729 0 124.352.535 124.352.535
Transferler
1.616.106 13.519.623 -15.135.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.321 0 -9.933.488 0 -9.970.809 -9.970.809
Dönem Karı (Zararı)
-9.933.488 -9.933.488 -9.933.488
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.321 -37.321 -37.321
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-443.164 -443.164 -443.164
Dönem Sonu Bakiyeler
14 100.000.000 -443.164 -115.767 1.289.666 2.700.760 20.440.555 -9.933.488 0 113.938.562 113.938.562
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-383.485.117 -23.559.808
Dönem Karı (Zararı)
-9.933.488 9.702.064
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.933.488 9.702.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.756.661 2.969.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-12 4.366.811 1.974.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.000.128 305.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -212.385 -81.049
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.212.513 386.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.128.569 797.890
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 16.903 -43.718
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 3.111.666 841.608
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.308.518 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 39.488.606 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -8.180.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -10.047.365 -108.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-386.738.948 -21.974.413
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-288.879.674 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.276.455 -76.188.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -1.009.501 -4.293.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -137.266.954 -71.895.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.155.796 -2.290.971
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 2.682.509 -8.348.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.838.305 6.057.863
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -1.257.001 -293.652
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.923.292 54.892.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 141.400 396.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 34.781.892 54.495.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 457.337 107.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.481.355 1.799.184
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.150.575 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.669.220 1.799.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.006 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.006
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-364.915.775 -9.302.928
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 1.187.585 -384.908
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.756.927 -13.871.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.641.861 -468.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.641.861 -468.047
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.929.361 -364.593
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -712.500 -103.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
544.122.741 125.231.388
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 70.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 70.000.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-443.164
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
951.498.675 56.785.582
Kredilerden Nakit Girişleri
6 425.783.630 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 525.755.164
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 -40.119 56.785.582
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-404.680.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -404.680.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.252.770 -1.554.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.995.763 101.203.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 150.995.763 101.203.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.880.917 14.575.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
223.876.680 115.779.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 262.451.278 91.715.491
Finansal Yatırımlar
5 278.754.708 29.363.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
278.754.708 29.363.640
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
278.754.708 29.363.640
Ticari Alacaklar
310.372.264 172.095.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.594.547 843.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 308.777.717 171.252.302
Diğer Alacaklar
8.347.996 11.209.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7.341.065 10.023.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.006.931 1.185.766
Türev Araçlar
8.180.088
Peşin Ödenmiş Giderler
1.398.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.398.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
99
Diğer Dönen Varlıklar
26.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.387
ARA TOPLAM
869.531.713 304.384.280
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
869.531.713 304.384.280
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
13.543.269 6.526.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.543.269 6.526.129
Maddi Duran Varlıklar
10 16.972.570 9.868.989
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.123.694 2.761.574
Mobilya ve Demirbaşlar
267.068 7.257
Özel Maliyetler
267.180
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
7.314.628 7.100.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.133.244 703.386
Bilgisayar Yazılımları
1.133.244 703.386
Peşin Ödenmiş Giderler
9 90.516 232.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
90.516 232.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 10.223.873
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.480.726 18.848.166
TOPLAM VARLIKLAR
913.012.439 323.232.446
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
591.518.179 41.908.647
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.115.056 2.071.205
Banka Kredileri
6 78.613.064
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 2.501.992 2.071.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
510.403.123 39.837.442
Banka Kredileri
6 347.639.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 575.299 323.506
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 162.188.317 39.473.817
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 40.119
Ticari Borçlar
174.954.629 140.031.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 519.750 378.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 174.434.879 139.652.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 705.751 248.414
Diğer Borçlar
17.127.675 6.646.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.150.575
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.977.100 6.646.320
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.992.540 1.804.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.004.375 2.167.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.685.443 2.060.618
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.318.932 106.419
ARA TOPLAM
792.303.149 192.806.611
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
792.303.149 192.806.611
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.017.335 5.696.526
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 5.722.506 5.491.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 5.722.506 5.491.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 294.829 204.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 294.829 204.807
Uzun Vadeli Karşılıklar
393.679 184.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 393.679 184.239
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 359.714 192.535
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.770.728 6.073.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
799.073.877 198.879.911
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.938.562 124.352.535
Ödenmiş Sermaye
14 100.000.000 100.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-443.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.173.899 1.211.220
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -115.767 -78.446
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-115.767 -78.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.700.760 1.084.654
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 2.700.760 1.084.654
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 20.440.555 6.920.932
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.933.488 15.135.729
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.938.562 124.352.535
TOPLAM KAYNAKLAR
913.012.439 323.232.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.470.155.123 95.051.631 593.537.888 59.515.382
Satışların Maliyeti
15 -1.403.164.335 -64.175.273 -563.306.505 -45.943.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.990.788 30.876.358 30.231.383 13.572.122
BRÜT KAR (ZARAR)
66.990.788 30.876.358 30.231.383 13.572.122
Genel Yönetim Giderleri
16 -41.146.863 -18.480.583 -17.977.204 -7.089.518
Pazarlama Giderleri
16 -10.848.989 -3.431.964 -4.184.323 -1.314.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
646.091 408.190 89.225 106.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.389 -90.674 -13.349 -84.105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.618.638 9.281.327 8.145.732 5.191.023
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.618.638 9.281.327 8.145.732 5.191.023
Finansman Gelirleri
18 92.858.647 36.405.003 20.980.563 8.225.382
Finansman Giderleri
19 -120.768.240 -33.274.058 -56.993.679 -8.705.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.290.955 12.412.272 -27.867.384 4.711.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.357.467 -2.710.208 6.474.922 -1.038.651
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.689.896 -2.818.746 -3.288.324 -1.081.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 10.047.363 108.538 9.763.246 42.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.933.488 9.702.064 -21.392.462 3.672.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.933.488 9.702.064 -21.392.462 3.672.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-9.933.488 9.702.064 -21.392.462 3.672.359
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.321 2.655 -36.483 -2.678
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 -46.650 3.319 -45.603 -3.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.329 -664 9.120 670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
20 9.329 -664 9.120 670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.321 2.655 -36.483 -2.678
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.970.809 9.704.719 -21.428.945 3.669.681
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.970.809 9.704.719 -21.428.945 3.669.681
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078789
BIST