KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama

Fon Gider Bilgilerİ

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
110,14
Bağımsız Denetim Ücreti
6.364,82
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
1.410,7
Fon Yönetim Ücreti
38.534,28
Hisse Senedi Komisyonu
2.357,92
Tahvil Bono Komisyonu
5.943,27
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.668,38
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
7.830,75
TOPLAM GİDERLER
65.275,96
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.300.439,41 % 1,977



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810336


BIST