***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.634 % 0,06829163
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.248 % 0,06260311
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.652,66 % 0,14225202
Fon Yönetim Ücreti
133.093,36 % 1,96140739
Hisse Senedi Komisyonu
1.384,66 % 0,02040584
Tahvil Bono Komisyonu
151,81 % 0,00223724
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.273,6 % 0,13666578
Vadeli Ters Repo Komisyonu
636,19 % 0,00937558
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.303,69 % 0,01921258
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.007,7 % 0,01485055
Türev Araçlar Komisyonu
3.614,55 % 0,05326791
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.328,35 % 0,04905016
TOPLAM GİDERLER
172.328,57 % 2,53961979
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.785.605,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808597
BIST