***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.734 % 0,00202822
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.081,31 % 0,00384641
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
122.832,77 % 0,06671999
Fon Yönetim Ücreti
2.014.458,22 % 1,09420822
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
195,12 % 0,00010598
Gecelik Ters Repo Komisyonu
290.396,7 % 0,15773693
Vadeli Ters Repo Komisyonu
17.047,27 % 0,00925969
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.433,37 % 0,00240811
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.007,7 % 0,00054736
Türev Araçlar Komisyonu
931,34 % 0,00050588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
91.679,85 % 0,04979842
TOPLAM GİDERLER
2.553.797,65 % 1,38716522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
184.101.909,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808596
BIST