***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.136,38 % 0,03792283
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.330 % 0,03052984
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.566,84 % 0,20689551
Fon Yönetim Ücreti
191.389,72 % 1,75468407
Hisse Senedi Komisyonu
4,07 % 0,00003731
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
218,11 % 0,00199966
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.047,44 % 0,00960306
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.007,7 % 0,00923872
Türev Araçlar Komisyonu
2.752,14 % 0,02523195
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.441,87 % 0,05905984
TOPLAM GİDERLER
232.894,27 % 2,13520279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.907.360,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808595
BIST