KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859
Transferler
430.507 -430.507 0 0
Dönem Karı (Zararı)
489.054 489.054 489.054
Sermaye Arttırımı
3.500.000 3.500.000 3.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 8.928.913
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 8.928.913
Transferler
23.285 465.769 -489.054 0 0
Dönem Karı (Zararı)
597.061 597.061 597.061
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 53.802 23.285 351.826 597.061 9.525.974 9.525.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.235.231 -3.831.120
Dönem Karı (Zararı)
597.061 489.054
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.377.661 -568.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 33.048 18.316
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
260.798 67.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 50.203 62.477
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 210.595 5.267
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.844.874 -926.741
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.844.874 -926.741
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 173.367 271.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.290.804 -3.546.273
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-437.841 -125.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-437.841 -125.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.044 -13.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.190 178.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.190 178.870
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.141.547 -62.244
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.141.547 -62.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.430.864 -3.524.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.430.864 -3.524.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.510.204 -3.626.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -274.973 -205.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.512 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.512 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -61.512 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.797.927 4.439.473
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.500.000
Alınan Faiz
1.797.927 939.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.971.646 608.353
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.971.646 608.353
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.444.471 4.836.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.416.117 5.444.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.309.594 8.917.319
Ticari Alacaklar
4 921.247 483.406
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 915.686 476.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.561 6.708
Diğer Alacaklar
0 15.141
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 15.141
Peşin Ödenmiş Giderler
7 50.979 55.023
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50.979 55.023
ARA TOPLAM
11.281.820 9.470.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.281.820 9.470.889
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
63.037 34.573
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 63.037 34.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 145.121 62.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.158 96.883
TOPLAM VARLIKLAR
11.489.978 9.567.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 331.809 179.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 331.809 171.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 28.133 46.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 91.756 82.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
91.756 82.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.377.381 235.834
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.057.585 57.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
319.796 178.616
ARA TOPLAM
1.829.079 545.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.829.079 545.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 134.925 93.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
134.925 93.763
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.925 93.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.964.004 638.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.525.974 8.928.913
Ödenmiş Sermaye
11 8.500.000 8.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 53.802
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.802 53.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.285
Yasal Yedekler
23.285
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
351.826 -113.943
Net Dönem Karı veya Zararı
597.061 489.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.525.974 8.928.913
TOPLAM KAYNAKLAR
11.489.978 9.567.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 5.122.533 3.324.561
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.122.533 3.324.561
BRÜT KAR (ZARAR)
5.122.533 3.324.561
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.995.011 -3.428.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.892.815 983.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -249.909 -118.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
770.428 760.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
770.428 760.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
770.428 760.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-173.367 -271.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -256.178 -251.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 82.811 -19.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
597.061 489.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
597.061 489.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
597.061 489.054
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
597.061 489.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
597.061 489.054



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116131


BIST