KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.656.445
Net Dönem Karı (Zararı)
315.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-264.393
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -177.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -87.148
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.884.774
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.879
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 12.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.884.281
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.833.690
Alınan Faiz
12 177.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.799.593
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 11.738.612
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.939.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 143.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 143.148
Diğer Alacaklar
5 12.879
Finansal Varlıklar
20 1.971.429
TOPLAM VARLIKLAR
2.127.456
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.386
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.115.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 315.477
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 11.738.612
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.939.019
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.115.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 177.245
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 88.415
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 87.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.879
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
365.687
Yönetim Ücretleri
8 -24.861
Saklama Ücretleri
8 -3.889
Denetim Ücretleri
8 -7.910
Kurul Ücretleri
8 -399
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -11.979
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-50.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
315.477
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
315.477



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143231


BIST