KAP ***IBR* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

***IBR******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IBG, IBR]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Azimut Portföy A.Ş.'nin kurucusu olduğu aşağıda tabloda yer alan yatırım fonlarının Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYNS51619, TRSAYNSK1619 ve TRSAYNS21711 ISIN kodlu borçlanma araçlarının anapara ve kupon faiz ödemelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında %100 oranında karşılık ayrılan alacaklarının Azimut Portföy tarafından tahsil edildiği belirtilerek söz konusu tutarların %100 karşılık ayrıldığı tarih itibariyle ilgili yatırım fonu katılma belgelerini ellerinde bulunduran yatırımcılara ödenmesi talebi Kuruluşumuza iletilmiştir. Söz konusu ödeme, Kuruluşumuz aracılığı ile 07.04.2023 tarihinde ilgili yatırım kuruluşlarının hesaplarına aktarılmıştır. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
         Portföy Yönetim  Şirketi
    FON KODU
    FON ÜNVANI
    FON ISIN
    KARŞILIK AYRILAN  TARİH
    ÖDEME KATSAYISI

    Azimut Portföy  A.Ş.
    IBV
    AZİMUT  PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEM.FONUNA  BAĞ.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
    TRYISMD00282
    11.02.2016
    0,000133840541

    Azimut Portföy  A.Ş.
    IBR
    AZİMUT  PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI  MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
    TRYISMD00274
    17.02.2016
    0,000386168575

    Azimut Portföy  A.Ş.
    IBG
    AZİMUT  PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI  BİRİNCİ SERBEST FON
    TRYISMD00266
    11.02.2016
    0,000121943121

    Azimut Portföy  A.Ş.
    SPV
    AZİMUT  PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI  DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
    TRYISMD00225
    11.02.2016
    0,000103106997

    Azimut Portföy  A.Ş.
    FYC
     AZİMUT  PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI  İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
    TRYFNYM00046
    17.02.2016
    0,000207836305





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133563


BIST