***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri / Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.821,44 % 0,00927237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
262,08 % 0,00013636
Bağımsız Denetim Ücreti
1.800,66 % 0,00093687
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
434.705,26 % 0,22617414
Fon Yönetim Ücreti
2.203.757,92 % 1,14659998
Hisse Senedi Komisyonu
27.955,9 % 0,01454526
Tahvil Bono Komisyonu
119,01 % 0,00006192
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.606,71 % 0,00135625
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.607,19 % 0,01072178
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
57.093,99 % 0,02970561
Vergiler ve Diğer Harcamalar
75.782,89 % 0,03942931
Türev Araçlar Komisyonu
30.608,44 % 0,01592536
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
75.619,83 % 0,03934447
TOPLAM GİDERLER
2.948.741,32 % 1,53420968
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
192.199.368,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202125
BIST