***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.305,44 % 0,00279928
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
684,05 % 0,00026211
Bağımsız Denetim Ücreti
17.151,14 % 0,00657193
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
242.095,79 % 0,09276563
Fon Yönetim Ücreti
2.959.464,76 % 1,134
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
802,69 % 0,00030757
Gecelik Ters Repo Komisyonu
42.859,3 % 0,01642272
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.546,07 % 0,00327466
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,14 % 0,00028131
Türev Araçlar Komisyonu
5.830,92 % 0,00223428
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.511,74 % 0,01820542
TOPLAM GİDERLER
3.332.986,04 % 1,27712491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
260.975.727,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968882
BIST