KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,00147363
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,0001564
Bağımsız Denetim Ücreti
21.025,22 % 0,00869577
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
340.805,33 % 0,1409528
Fon Yönetim Ücreti
4.854.177,2 % 2,00762669
Hisse Senedi Komisyonu
350,33 % 0,00014489
Tahvil Bono Komisyonu
811,56 % 0,00033565
Gecelik Ters Repo Komisyonu
25.032,23 % 0,01035302
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.305,43 % 0,00053991
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.463,43 % 0,00391396
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.449,69 % 0,00514904
Türev Araçlar Komisyonu
38.338,98 % 0,01585652
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
87.217,84 % 0,0360722
TOPLAM GİDERLER
5.394.918,45 % 2,23127047
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
241.786.843,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810409


BIST