KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.970,05 % 0,02577809
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00494822
Bağımsız Denetim Ücreti
4.626,34 % 0,06053564
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.581,17 % 0,16462454
Fon Yönetim Ücreti
76.444,68 % 1,00027824
Hisse Senedi Komisyonu
8.632,64 % 0,11295805
Tahvil Bono Komisyonu
822,61 % 0,01076385
Gecelik Ters Repo Komisyonu
84,21 % 0,00110189
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.237,6 % 0,01619399
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.120,99 % 0,01466815
Türev Araçlar Komisyonu
951,78 % 0,01245404
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.062,31 % 0,34102519
TOPLAM GİDERLER
134.912,54 % 1,76532989
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.642.341,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810406


BIST