***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
311,71 % 0,00029763
Bağımsız Denetim Ücreti
12.417 % 0,0118561
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.300 % 0,0461182
Fon Yönetim Ücreti
836.798,9 % 0,79899918
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.024,97 % 0,00097867
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.928,91 % 0,03526076
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
69.304,86 % 0,06617423
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
81.744,02 % 0,07805149
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.086.830,37 % 1,03773628
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.730.883,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711250
BIST